融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.66%
金融界基金11月06日讯 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:融通沪港深智慧生活灵活配置混合,代码003279)11月05日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9800元,累计净值为0.9800元。
融通沪港深智慧生活灵活配置混合基金成立以来收益-2.00%,今年以来收益-9.98%,近一月收益-0.91%,近一年收益-7.12%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何博,自2018年01月05日管理该基金,任职期内收益-13.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有农业银行(持仓比例6.25%)、腾讯控股(持仓比例5.93%)、工商银行(持仓比例5.57%)、中国石油化工股份(持仓比例5.24%)、中国石油股份(持仓比例5.18%)、香港交易所(持仓比例3.98%)、IMAX CHINA(持仓比例3.67%)、中国海外发展(持仓比例3.48%)、新华保险(持仓比例3.46%)、中国人寿(持仓比例3.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,港股市场延续了高波动与高分化的特征。香港市场重点指数下跌,恒生指数下跌4.03%,恒生国企指数下跌0.5%。港币中间价上涨4.38%。三季度以来外部阴云持续扰动香港市场,中美贸易摩擦反复,新兴市场动荡虽非系统性,但短期内局部多点爆发影响市场情绪及风险偏好。内部压力犹存,最新公布的9月份制造业PMI、进出口订单指数均创2016年底以来最低水平。值得欣慰的是,年中以来持续看到积极信号释放,国务院常务会议和中央政治局会议传递了明确的“稳定”信号,稳增长政策加码,基建投资、研发费用抵税、促进消费、加大对小微企业的金融支持力度等一系列政策陆续出台;央行重启逆周期因子,稳定汇率预期;港股上市公司股票回购活跃。港股市场持续分化。风格分化,二季度大中盘股跑赢小盘股。行业分化,按照恒生行业分类,能源业受益于油价上行领涨,电讯业、综合业也录得上涨;资讯科技业、消费者服务业、消费品制造业、工业跌幅居前。报告期内港股上市公司密集发布了中报,从中报数据看整体仍录得较高的盈利增长,但盈利增速较去年同期有所回落。从净利润结构看,营收增速下降,毛利率明显上涨,三项费用率略有下降。ROE仍在改善,从杜邦分析看,净利润率上升,资产负债率下降,总资产周转率下降。信用收紧导致筹资现金流迅速恶化。报告期内,基金配置仍以港股为主,其中,金融、石油石化、互联网配置比例较高。与中信港股通指数相比较,超配石油石化、非银金融、传媒;低配房地产、通信、电力及公用事业。报告期内,降低整体仓位水平,减持部分互联网、汽车、交运等板块的配置,增加基建、消费板块的配置。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9889元;本报告期基金份额净值增长率为-3.04%,业绩比较基准收益率为-0.71%。
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