金融界基金11月06日讯 今日信诚沪深300指数分级B下跌1.52%,成交294.97万元。截至目前场内价格为0.582元, 当前本基金场外净值为0.5190元,环比上个交易日下跌2.26%,溢价率为12.14%,价格杠杆为2.609,净值杠杆为3.041,当前母基金净值为0.7770,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌16.67%,上折需母基金涨94.54%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.21%,近3个月本基金净值下跌6.32%,近6月本基金净值下跌28.12%,近1年本基金净值下跌40.83%,成立以来本基金累计净值为1.4250元,同期跟踪指数的涨幅为-0.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:信诚沪深300指数分级(165515)
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