易方达深证100ETF净值下跌1.03% 请保持关注
2018-11-07 06:50:07
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月07日讯 易方达深证100ETF基金11月06日下跌1.19%,现价3.613元,成交10015.89万元。当前本基金场外净值为3.5902元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.56%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为-9.70%,业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.37%,近3个月本基金净值下跌5.98%,近6月本基金净值下跌22.61%,近1年本基金净值下跌29.78%,成立以来本基金累计净值为3.5228元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.09亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2016年05月07日管理该基金,任职期内收益-4.48%。
刘树荣,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益-17.82%。
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