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国寿安保目标策略混合发起A基金最新净值跌幅达2.14%

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2018-11-07 06:50:11 来源:金融界基金 作者:机器君
国寿安保目标策略混合发起A基金最新净值跌幅达2.14%

  金融界基金11月07日讯 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:国寿安保目标策略混合发起A,代码004818)11月06日净值下跌2.14%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6961元,累计净值为0.6961元。

  国寿安保目标策略混合发起A基金成立以来收益-30.39%,今年以来收益-29.93%,近一月收益-7.51%,近一年收益-30.31%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张琦,自2017年10月24日管理该基金,任职期内收益-30.39%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三环集团(持仓比例5.31%)、顺络电子(持仓比例5.24%)、伟星新材(持仓比例5.10%)、鲁阳节能(持仓比例4.61%)、国电南瑞(持仓比例4.45%)、顺丰控股(持仓比例4.23%)、坤彩科技(持仓比例4.13%)、正泰电器(持仓比例4.09%)、杭氧股份(持仓比例3.92%)、宏发股份(持仓比例3.70%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1、市场回顾三季度以来,全球宏观经济延续上半年态势,美国复苏力度强于欧洲等主要经济体。美国经济延续较强的复苏态势,通胀预期回升,加息预期进一步强化和明确,美国无风险利率的上行对非美市场尤其是新兴市场国家和地区的金融市场形成了压力。与此同时,由于美国单边主义和贸易保护主义的抬头,全球贸易格局面临新的挑战。尤其是由于美国一再施压,中美贸易摩擦进一步加剧,全球贸易和经济的前景面临更多不确定性因素。从国内情况来看,宏观经济延续温和回落态势。主动去杠杆进一步深化,社会融资增速下行,投资增速面临一定压力。由于复杂的内外部形势的变化,国内政策基调出现了微调,结构性改革的预期进一步加强。三季度,由于经济增长先行指标温和回落、企业盈利增长承压、加之中美贸易摩擦持续发酵等多重因素的影响,国内A股市场继续承压,指数表现出现明显分化。上证综指下跌0.92%,深圳成指下跌10.4%,沪深300下跌2.5%,中证100上涨1.12%,创业板综指下跌11.8%。三季度跌幅居前的行业为家电、纺织服装医药生物等;三季度表现较好的行业为银行、非银金融、国防军工等。2、运行分析2018年三季度,国寿安保目标策略基金进一步减持了非核心的短期策略性持仓,向基本面扎实且成长性相对明确的个股进行集中。行业配置上,电子、建材、电新等行业配置比例较高。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末国寿安保目标策略混合发起式A基金份额净值为0.7526元,本报告期基金份额净值增长率为-10.69%;截至本报告期末国寿安保目标策略混合发起式C基金份额净值为0.7514元,本报告期基金份额净值增长率为-10.72%;同期业绩比较基准收益率为-0.56%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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