金融界基金11月07日讯 今日招商中证银行B上涨9.86%，成交1.77万元。截至目前场内价格为1.025元， 当前本基金场外净值为0.9122元，环比上个交易日下跌1.39%，溢价率为12.37%，价格杠杆为2.079，净值杠杆为2.156，当前母基金净值为0.9762，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌33.48%，上折需母基金涨54.66%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.69%，近3个月本基金净值上涨13.18%，近6月本基金净值下跌0.31%，近1年本基金净值下跌5.96%，成立以来本基金累计净值为0.9122元，同期跟踪指数的涨幅为-0.69%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日，敬请投资者留意。

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