鹏华中证国防指数分级B净值下跌1.46% 请保持关注

  金融界基金11月07日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌2.18%,成交3390.06万元。截至目前场内价格为0.449元, 当前本基金场外净值为0.4060元,环比上个交易日下跌1.46%,溢价率为10.59%,价格杠杆为3.142,净值杠杆为3.605,当前母基金净值为0.7240,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌10.40%,上折需母基金涨108.04%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌21.47%,近3个月本基金净值上涨7.69%,近6月本基金净值下跌45.65%,近1年本基金净值下跌54.69%,成立以来本基金累计净值为1.1610元,同期跟踪指数的涨幅为-0.26%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。

  我要购买:鹏华中证国防指数分级(160630)

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