金融界基金11月07日讯 今日招商可转债分级债券B下跌3.66%，成交0.01万元。截至目前场内价格为0.606元， 当前本基金场外净值为0.5730元，环比上个交易日上涨1.06%，溢价率为5.76%，价格杠杆为4.780，净值杠杆为5.187，当前母基金净值为0.9000，本基金跟踪指数为中信标普可转债指数，实际下折需母基金跌4.31%，上折需母基金涨55.21%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.42%，近3个月本基金净值上涨0.17%，近6月本基金净值下跌8.17%，近1年本基金净值下跌23.29%，成立以来本基金累计净值为1.6660元，同期跟踪指数的涨幅为0.03%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。

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