中海量化策略混合基金最新净值跌幅达2.30%
金融界基金11月09日讯 中海量化策略混合型证券投资基金(简称:中海量化策略混合,代码398041)11月08日净值下跌2.30%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7210元,累计净值为1.2580元。
中海量化策略混合基金成立以来收益8.38%,今年以来收益-18.35%,近一月收益-7.33%,近一年收益-24.26%,近三年收益-20.94%。
中海量化策略混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.82亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为彭海平,自2016年12月20日管理该基金,任职期内收益-21.63%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有卫宁健康(持仓比例5.70%)、用友网络(持仓比例5.59%)、创业软件(持仓比例5.52%)、超图软件(持仓比例5.13%)、航天信息(持仓比例5.03%)、石基信息(持仓比例4.95%)、宝信软件(持仓比例4.94%)、精测电子(持仓比例4.92%)、北方华创(持仓比例4.83%)、中科曙光(持仓比例4.78%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,主要宽基指数震荡下行,走势出现分化。当前市场机遇与挑战并存,一方面中美贸易争端升级;另一方面,央行定向降准1%置换中期借贷便利,此次降准最多还可再释放增量资金约7500亿元,有利于维持货币利率的稳健中性。由于外部冲击的增加,导致市场预期收益的不确定性增强,这些都容易引起市场风险偏好的调整。从国内数据来看,景气度方面,PMI本月回落至51以下,出现短期低点;通胀方面,CPI同比数据连续4个月上涨;货币供需方面,社融规模在连续多月回落后出现小幅回升,M1则出现同比连续下降;实体经济方面,固定资产投资数据创出2007年以来新低,而工业增加值数据在连续下跌后出现小幅回升;10年期国债利率再次上涨,而理财产品利率有所回落。海外数据方面,从月频数据来看,美元指数已连续6个月上涨,走势强劲;而美债本月升至3.05%,达到短期高点。季内整体仓位比较稳定,以优质成长股为主。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值0.814元(累计净值1.351元)。报告期内本基金净值增长率为-3.33%,低于业绩比较基准1.98个百分点。
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