金融界基金11月09日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金（简称：国投瑞银国家安全灵活配置混合，代码001838）11月08日净值下跌1.71%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6320元，累计净值为0.6320元。

　　国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益-36.80%，今年以来收益-18.66%，近一月收益-7.74%，近一年收益-24.04%，近三年收益--。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为李轩，自2015年12月02日管理该基金，任职期内收益-36.80%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航机电（持仓比例10.09%）、中航沈飞（持仓比例9.99%）、中航电子（持仓比例9.94%）、中直股份（持仓比例9.87%）、内蒙一机（持仓比例9.84%）、中航飞机（持仓比例9.81%）、国睿科技（持仓比例7.10%）、四创电子（持仓比例6.91%）、湘电股份（持仓比例6.69%）、中航电测（持仓比例2.97%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年3季度，根据持有公司的半年报的情况调整了组合，方向是持有核心军工股。2018年1月1日至9月30日，国家安全基金收益率为-9.78%，同期中信国防军工指数收益率为-15.72%，跑赢该指数5.94个百分点。核心军工公司的半年报业绩表现良好，增速显著高于中国经济增长速度，预计2018年全年增长趋势得以维持。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.701元，本报告期份额净值增长率0.14%，同期业绩比较基准收益率为-0.87%。

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