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富国军工主题混合基金最新净值跌幅达1.56%

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2018-11-09 06:50:29 来源:金融界基金 作者:机器君
富国军工主题混合基金最新净值跌幅达1.56%

  金融界基金11月09日讯 富国军工主题混合型证券投资基金(简称:富国军工主题混合,代码005609)11月08日净值下跌1.56%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8132元,累计净值为0.8132元。

  富国军工主题混合基金成立以来收益-18.68%,今年以来收益-18.68%,近一月收益-5.84%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理章旭峰,自2018年03月29日管理该基金,任职期内收益-18.68%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有内蒙一机(持仓比例9.31%)、中航沈飞(持仓比例9.25%)、中航电子(持仓比例6.37%)、中航机电(持仓比例6.06%)、大族激光(持仓比例5.28%)、中航飞机(持仓比例5.06%)、中直股份(持仓比例5.04%)、国睿科技(持仓比例4.55%)、航发动力(持仓比例4.52%)、太极股份(持仓比例3.93%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度,国内宏观经济相对稳定,但国内外干扰因素不断,如中美贸易战导致2000亿关税的落地、金融去杠杆的延续、汇率的贬值等,都在持续地影响A股市场的风险偏好及短期趋势。上证指数中小板指创业板分别下跌0.92%、11.22%、12.16%。期间,涨幅前列行业依次是石油石化、银行、钢铁、国防军工、非银。国防军工行业基于军改后订单释放及均衡生产因素,共同导致今年以来行业盈利拐点凸显,相对收益明显。报告期内,行业景气度持续提升,本基金依然维持高仓位,重点中长期持有订单及盈利确定高的航空及地面主机厂龙头公司,同时积极布局航空产业链配套企业、院所改制明显受益公司。另外,中美贸易战加剧,增加了与军工行业相关的自主可控行业配置,进一步优化组合。本基金未来将坚持“组合弹性+控制风险”的长期军工投资策略,给基金持有人带来持续稳定的回报。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为-1.96%,同期业绩比较基准收益率为2.52%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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