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宝盈国家安全战略沪港深股票净值下跌2.07% 请保持关注

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2018-11-09 06:50:46 来源:金融界基金 作者:机器君
宝盈国家安全战略沪港深股票净值下跌2.07% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金(简称:宝盈国家安全战略沪港深股票,代码001877)公布最新净值,下跌2.07%。本基金单位净值为0.71元,累计净值为0.71元。

  宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金成立于2016-01-20,业绩比较基准为“沪深300指数*65.00% + 恒生综合指数*15.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-29.00%,今年以来收益-24.39%,近一月收益-6.58%,近一年收益-25.73%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(318/529),成立以来,本基金排名同类(521/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.07%,近两年定投该基金的收益为-24.10%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理曹潜,自2018年02月13日管理该基金,任职期内收益-14.46%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中航沈飞(持仓比例5.62% )、精测电子(持仓比例5.08% )、先导智能(持仓比例4.36% )、中直股份(持仓比例4.06% )、中航飞机(持仓比例4.05% )、沪电股份(持仓比例3.96% )、航天电器(持仓比例3.66% )、内蒙一机(持仓比例3.54% )、中航机电(持仓比例3.52% )、航天信息(持仓比例3.10% ),合计占资金总资产的比例为40.95%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为精测电子(持仓比例6.13% )、中航沈飞(持仓比例5.62% )、内蒙一机(持仓比例5.03% )、中航机电(持仓比例5.00% )、中航飞机(持仓比例4.60% )、广联达(持仓比例4.42% )、中航科工(持仓比例4.31% )、三花智控(持仓比例4.12% )、航天信息(持仓比例3.91% )、腾讯控股(持仓比例3.57% ),合计占资金总资产的比例为46.71%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年三季度市场波动向下,上证综指、深证成指、沪深300、中小板创业板分别下跌0.92%、10.42%、2.05%、4.59%和12.16%。正如本基金管理人在二季报时的判断,外部中美贸易战和内部金融去杠杆的叠加效应会在未来半年到一年时间内压制市场的风险偏好,而三季度这两大影响因素并没有明显的缓和,中美贸易战甚至有加剧的趋势,导致市场较大幅度的下跌。对此本基金管理人主要延续了二季度的策略,聚焦在军工、计算机、半导体和新能源汽车这几个受到贸易战影响较小且本身基本面边际向好的行业,再从这几个行业中精选龙头公司进行投资。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.787元;本报告期基金份额净值增长率为-2.24%,业绩比较基准收益率为-1.97%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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