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信诚中证800有色指数分级净值下跌1.68% 请保持关注

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2018-11-09 06:50:49 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚中证800有色指数分级净值下跌1.68% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 信诚中证800有色指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800有色指数分级,代码165520)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为0.819元,累计净值为1.082元。

  信诚中证800有色指数分级证券投资基金成立于2013-08-30,业绩比较基准为“中证800有色金属指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-17.30%,今年以来收益-33.14%,近一月收益-5.65%,近一年收益-34.67%,近三年收益-15.91%。近一年,本基金排名同类(477/529),成立以来,本基金排名同类(399/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.04%,近两年定投该基金的收益为-23.37%,近三年定投该基金的收益为-19.91%,近五年定投该基金的收益为-18.03%。(点此查看定投排行

  基金经理杨旭,自2015年01月15日管理该基金,任职期内收益-25.75%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股紫金矿业(持仓比例7.92% )、中国铝业(持仓比例5.67% )、华友钴业(持仓比例5.67% )、天齐锂业(持仓比例5.57% )、赣锋锂业(持仓比例5.42% )、方大炭素(持仓比例5.14% )、北方稀土(持仓比例4.77% )、山东黄金(持仓比例3.76% )、南山铝业(持仓比例3.30% )、江西铜业(持仓比例3.21% )、长沙银行(持仓比例0.12% )、捷昌驱动(持仓比例0.04% )、*ST华泽(持仓比例--),合计占资金总资产的比例为50.59%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为紫金矿业(持仓比例7.25% )、华友钴业(持仓比例6.71% )、天齐锂业(持仓比例6.58% )、赣锋锂业(持仓比例5.83% )、方大炭素(持仓比例5.06% )、中国铝业(持仓比例4.88% )、北方稀土(持仓比例4.80% )、山东黄金(持仓比例3.44% )、江西铜业(持仓比例3.18% )、格林美(持仓比例3.13% ),合计占资金总资产的比例为50.86%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2018年三季度,受中美贸易战持续发酵以及经济下行预期等因素的影响,A股低位震荡。上证综指三季度下跌0.92%。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,及时处理每日申购赎回现金流,有效管理跟踪误差。同时,积极参与网下新股申购,以提高基金净值

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-8.99%,同期业绩比较基准收益率为-9.49%,基金超越业绩比较基准0.50%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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