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鹏华中证国防指数分级净值下跌1.67% 请保持关注

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2018-11-09 06:50:50 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华中证国防指数分级净值下跌1.67% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 鹏华中证国防指数分级证券投资基金(简称:鹏华中证国防指数分级,代码160630)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为0.705元,累计净值为1.09元。

  鹏华中证国防指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证国防指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-38.71%,今年以来收益-20.88%,近一月收益-7.11%,近一年收益-26.39%,近三年收益-53.47%。近一年,本基金排名同类(335/529),成立以来,本基金排名同类(573/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.39%,近两年定投该基金的收益为-24.12%,近三年定投该基金的收益为-29.88%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理余斌,自2014年11月13日管理该基金,任职期内收益-38.71%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中航光电(持仓比例8.69% )、航发动力(持仓比例8.51% )、中航飞机(持仓比例8.15% )、中航沈飞(持仓比例7.98% )、航天电子(持仓比例6.99% )、中航机电(持仓比例6.09% )、航天电器(持仓比例6.02% )、内蒙一机(持仓比例4.98% )、中直股份(持仓比例4.71% )、中航电子(持仓比例3.56% )、雅运股份(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% )、长沙银行(持仓比例0.00% )、捷昌驱动(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为65.68%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中航飞机(持仓比例8.90% )、航发动力(持仓比例7.76% )、中航光电(持仓比例7.10% )、中航沈飞(持仓比例6.79% )、航天电子(持仓比例5.91% )、中航机电(持仓比例5.86% )、中直股份(持仓比例5.49% )、中国卫星(持仓比例4.36% )、内蒙一机(持仓比例4.16% )、航天电器(持仓比例3.47% ),合计占资金总资产的比例为59.80%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额单位净值为0.777,累计单位净值为1.116。本报告期基金份额净值增长率为2.91%。本报告期,基金年化跟踪误差2.94%,日均跟踪偏离0.12%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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