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诺安新经济股票净值下跌1.67% 请保持关注

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2018-11-09 06:50:50 来源:金融界基金 作者:机器君
诺安新经济股票净值下跌1.67% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 诺安新经济股票型证券投资基金(简称:诺安新经济股票,代码000971)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为0.589元,累计净值为0.589元。

  诺安新经济股票型证券投资基金成立于2015-01-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-41.22%,今年以来收益-31.99%,近一月收益-2.64%,近一年收益-35.63%,近三年收益-46.41%。近一年,本基金排名同类(487/529),成立以来,本基金排名同类(579/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.54%,近两年定投该基金的收益为-31.99%,近三年定投该基金的收益为-35.56%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理史高飞,自2015年01月26日管理该基金,任职期内收益-41.22%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国长城(持仓比例9.33% )、中科曙光(持仓比例8.92% )、红相股份(持仓比例8.60% )、广誉远(持仓比例8.52% )、用友网络(持仓比例7.69% )、全志科技(持仓比例7.16% )、金运激光(持仓比例7.11% )、招商银行(持仓比例6.54% )、海兰信(持仓比例5.99% )、创业软件(持仓比例4.85% ),合计占资金总资产的比例为74.71%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为红相股份(持仓比例9.88% )、中国长城(持仓比例9.80% )、东方财富(持仓比例9.62% )、广誉远(持仓比例9.52% )、中航飞机(持仓比例7.87% )、金运激光(持仓比例7.59% )、国新健康(持仓比例6.79% )、唐人神(持仓比例6.15% )、神州泰岳(持仓比例6.02% )、海兰信(持仓比例4.95% ),合计占资金总资产的比例为78.19%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,本基金的净值增长率为-12.27%。具体而言,在报告期内,本基金仓位为92.23%,重仓配置的前三大行业是TMT、军工和机械,各行业平均持有市值占资产净值的比重分别为39.92%、14.57%和10.73%。从2018年三季度股市走势看,震荡下跌成为市场主要趋势,因此仓位与结构是决定基金收益的主要原因。国内经济数据三季度平稳,居民消费走弱,房地产数据不佳,中美贸易战持续依然是本月增量的主流风险。三季度的国内焦点事件是地方债处理意见的推进以及促消费政策的推出,受此影响,金融市场出现短暂的反弹,总体看,外有贸易战内有国进民退,市场信心依然持续低迷,改革重新进入十字路口已成为共识,改革如何与经济恶化的赛跑中取胜已经是目前一切政策的核心。但无论是对内生增长动力的持续匮乏还是外部压力的长期应对,国内竞争力短板的核心产业是必须要重点发展和支持的,这意味着2018年已是中国核心硬科技价值重估元年。短期看,在迟迟没有增量资金进入股市的大背景下,指数的反弹并不具备强的持续性,四季度份市场大概率仍将以底部震荡的方式进行。而从经济恶化的趋势看,四季度可能是预期恶化的加剧之时间点,除非政策应对及时,否则不能排除指数再创新低可能性,这意味着防守将替代结构转型成为是我们需要密切的观察点,向上的超预期的因素大概率将体现在改革政策的持续推进,但这种概率较低,向下的超预期因素大概率直接体现在经济层面不确定性的恶化,操作的核心主题是沿着补短板政策且估值合理的领域进行结构性的调整,并需要合理控制仓位。估值方面看,截止三季度末,沪深300的PE估值(TTM)为13.5倍(PE历史最低估值9.9倍),PB估值为2.23倍(PB历史最低估值为1.50倍),剔除银行股的估值为24倍左右,相比较历史估值,全市场估值低于历史中枢水平。综合国内外形势,我们的操作策略将紧盯业绩的确定性和政策的变化来选择品种配置。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.629元;本报告期基金份额净值增长率为-12.27%,业绩比较基准收益率为-1.29%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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