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国联安科技动力股票净值下跌1.65% 请保持关注

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2018-11-09 06:50:50 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安科技动力股票净值下跌1.65% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 国联安科技动力股票型证券投资基金(简称:国联安科技动力股票,代码001956)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为0.7098元,累计净值为0.7098元。

  国联安科技动力股票型证券投资基金成立于2016-01-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-29.02%,今年以来收益-37.65%,近一月收益-4.11%,近一年收益-40.70%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(518/529),成立以来,本基金排名同类(522/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-27.72%,近两年定投该基金的收益为-27.40%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理潘明,自2016年01月26日管理该基金,任职期内收益-29.02%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股大族激光(持仓比例6.24% )、宝信软件(持仓比例6.18% )、浪潮信息(持仓比例6.11% )、先导智能(持仓比例6.02% )、亨通光电(持仓比例5.92% )、中际旭创(持仓比例5.89% )、石基信息(持仓比例5.69% )、视源股份(持仓比例5.01% )、中新赛克(持仓比例4.52% )、芒果超媒(持仓比例4.46% ),合计占资金总资产的比例为56.04%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中际旭创(持仓比例6.23% )、东山精密(持仓比例6.21% )、欧菲科技(持仓比例6.04% )、新纶科技(持仓比例5.94% )、大族激光(持仓比例5.92% )、立讯精密(持仓比例5.88% )、海康威视(持仓比例5.70% )、南极电商(持仓比例5.70% )、分众传媒(持仓比例5.47% )、汉得信息(持仓比例5.16% ),合计占资金总资产的比例为58.25%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年3季度经济数据显示经济增速依然放缓,尤其是下游民营经济,内需相对乏力,出口未来不确定性比较高。今年市场下跌幅度已经不小,投资者没有忽略宏观数据的疲软,股市震荡向下。3季度TMT行业整体表现弱于大盘指数,其中通信和计算机两大板块表现相对较好,而传媒和电子行业表现较弱。通信行业的表现是由于中兴通讯事件的驱动,5G相关的光模块个股涨幅靓丽,但以出口和数据中心为导向的光模块企业跌幅较大。计算机行业的表现由教育信息化、酒店信息化和医院信息化的各个龙头驱动。传媒和电子行业表现被过去几年转型迷茫的企业、电视剧制作、PPP和安防相关等个股拖累。基于对贸易战的影响和下半年行业细分景气度高低的判断,本基金在3季度增加了对与出口关系不大的计算机行业的配置,适度增配了有望受益于新型基建投资的5G通讯主题,同时降低了景气度不旺造成估值下移的电子行业的配置。虽然市场低迷,但TMT行业中具备长期成长空间和潜力的优质企业的性价比越来越高。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为-16.82%,同期业绩比较基准收益率为-1.38%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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