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鹏华证券分级净值下跌1.62% 请保持关注

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2018-11-09 06:50:52 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华证券分级净值下跌1.62% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券分级,代码160633)公布最新净值,下跌1.62%。本基金单位净值为1.035元,累计净值为0.44元。

  鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-05-06,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-57.27%,今年以来收益-22.10%,近一月收益4.76%,近一年收益-29.85%,近三年收益-45.04%。近一年,本基金排名同类(408/529),成立以来,本基金排名同类(635/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.98%,近两年定投该基金的收益为-21.38%,近三年定投该基金的收益为-24.39%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理余斌,自2015年05月06日管理该基金,任职期内收益-57.27%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例19.04% )、海通证券(持仓比例9.57% )、国泰君安(持仓比例8.16% )、申万宏源(持仓比例6.01% )、广发证券(持仓比例5.94% )、华泰证券(持仓比例5.90% )、东方证券(持仓比例5.47% )、招商证券(持仓比例3.19% )、兴业证券(持仓比例2.51% )、国金证券(持仓比例2.35% )、长沙银行(持仓比例0.06% )、捷昌驱动(持仓比例0.02% )、雅运股份(持仓比例0.02% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% )、顶固集创(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为68.26%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.56% )、海通证券(持仓比例10.10% )、国泰君安(持仓比例7.30% )、华泰证券(持仓比例6.44% )、广发证券(持仓比例5.18% )、东方证券(持仓比例4.31% )、招商证券(持仓比例4.13% )、申万宏源(持仓比例3.89% )、方正证券(持仓比例3.38% )、兴业证券(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为62.51%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额单位净值为1.026,累计单位净值为0.436。本报告期基金份额净值增长率为-2.66%。本报告期,基金年化跟踪误差1.18%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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