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鹏华信息分级净值下跌1.59% 请保持关注

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2018-11-09 06:50:52 来源:金融界基金 作者:机器君
鹏华信息分级净值下跌1.59% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金(简称:鹏华信息分级,代码160626)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为0.865元,累计净值为1.553元。

  鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金成立于2014-05-05,业绩比较基准为“中证信息技术指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益15.43%,今年以来收益-29.37%,近一月收益-4.42%,近一年收益-33.92%,近三年收益-33.64%。近一年,本基金排名同类(469/529),成立以来,本基金排名同类(129/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-22.99%,近两年定投该基金的收益为-23.50%,近三年定投该基金的收益为-23.13%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理余斌,自2014年05月05日管理该基金,任职期内收益15.43%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股海康威视(持仓比例8.81% )、京东方A(持仓比例5.56% )、东旭光电(持仓比例3.14% )、科大讯飞(持仓比例3.10% )、东方财富(持仓比例3.03% )、大族激光(持仓比例3.00% )、三安光电(持仓比例2.98% )、立讯精密(持仓比例2.84% )、恒生电子(持仓比例2.47% )、中航光电(持仓比例2.36% )、雅运股份(持仓比例0.02% )、金力永磁(持仓比例0.01% )、兴瑞科技(持仓比例0.01% )、顶固集创(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为37.34%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例9.67% )、京东方A(持仓比例5.92% )、东方财富(持仓比例3.37% )、三安光电(持仓比例3.32% )、科大讯飞(持仓比例3.30% )、大族激光(持仓比例3.21% )、立讯精密(持仓比例3.03% )、大华股份(持仓比例2.77% )、欧菲科技(持仓比例2.16% )、航天信息(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为38.74%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期末,基金份额单位净值为0.951,累计单位净值为1.600。本报告期基金份额净值增长率为-10.96%。本报告期,基金年化跟踪误差0.96%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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