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招商中证全指证券公司指数分级净值下跌1.50% 请保持关注

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2018-11-09 06:50:53 来源:金融界基金 作者:机器君
招商中证全指证券公司指数分级净值下跌1.50% 请保持关注

  金融界基金11月09日讯 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:招商中证全指证券公司指数分级,代码161720)公布最新净值,下跌1.50%。本基金单位净值为0.8522元,累计净值为0.6159元。

  招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2014-11-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-52.74%,今年以来收益-21.00%,近一月收益5.90%,近一年收益-28.75%,近三年收益-46.50%。近一年,本基金排名同类(387/529),成立以来,本基金排名同类(625/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.92%,近两年定投该基金的收益为-20.92%,近三年定投该基金的收益为-24.72%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-26.44%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中信证券(持仓比例14.66% )、海通证券(持仓比例9.55% )、国泰君安(持仓比例7.42% )、华泰证券(持仓比例6.78% )、广发证券(持仓比例5.40% )、东方证券(持仓比例4.21% )、申万宏源(持仓比例4.01% )、招商证券(持仓比例3.96% )、方正证券(持仓比例3.01% )、兴业证券(持仓比例2.78% )、金力永磁(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为61.78%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.42% )、海通证券(持仓比例9.84% )、国泰君安(持仓比例7.11% )、华泰证券(持仓比例6.26% )、广发证券(持仓比例5.04% )、招商证券(持仓比例4.02% )、东方证券(持仓比例3.72% )、方正证券(持仓比例3.54% )、兴业证券(持仓比例3.13% )、申万宏源(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为60.99%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内经济增速放缓,货币政策偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应的持续,报告期内A股普跌,银行、非银金融、采掘、钢铁、国防军工五个行业获得正收益,其他行业收跌,其中家用电器、纺织服装医药生物、电子、传媒跌幅居前。本基金的基准指数证券公司指数报告期内跌4.22%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为-3.03%,同期业绩基准增长率为-3.98%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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