华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A净值下跌1.35% 请保持关注
2018-11-12 06:50:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月12日讯 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A基金11月09日下跌2.34%,现价1.281元,成交34.02万元。当前本基金场外净值为1.2669元,环比上个交易日下跌1.35%,场内价格溢价率为-1.26%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.78%,近3个月本基金净值下跌11.94%,近6月本基金净值下跌13.36%,近1年本基金净值下跌11.68%,成立以来本基金累计净值为1.2669元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2016年06月24日管理该基金,任职期内收益26.69%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有石药集团(持仓比例3.01%)、蒙牛乳业(持仓比例2.73%)、舜宇光学科技(持仓比例2.35%)、融创中国(持仓比例2.14%)、恒安国际(持仓比例2.04%)、万洲国际(持仓比例1.99%)、海螺创业(持仓比例1.91%)、国药控股(持仓比例1.77%)、华润啤酒(持仓比例1.72%)、中国旺旺(持仓比例1.62%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内基金的业绩表现
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