金融界基金11月12日讯 华泰柏瑞上证红利ETF基金11月09日下跌1.40%，现价2.643元，成交2281.24万元。当前本基金场外净值为2.6055元，环比上个交易日下跌1.50%，场内价格溢价率为0.02%。

　　本基金跟踪指数为上证红利指数，最新报告期内，本基金收益率为4.28%，业绩比较基准为上证红利指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.35%，近3个月本基金净值下跌4.17%，近6月本基金净值下跌9.74%，近1年本基金净值下跌13.69%，成立以来本基金累计净值为2.0697元。

　　本基金成立以来分红11次，累计分红金额3.87亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2009年06月04日管理该基金，任职期内收益42.80%。

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