中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.07%
金融界基金11月12日讯 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选灵活配置混合,代码002214)11月09日净值下跌2.07%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2330元,累计净值为1.3530元。
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来收益33.53%,今年以来收益-15.78%,近一月收益-0.96%,近一年收益-18.08%,近三年收益--。
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益33.53%。
林翠萍,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益33.53%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例5.77%)、中国平安(持仓比例5.04%)、工商银行(持仓比例4.84%)、建设银行(持仓比例4.18%)、舜宇光学科技(持仓比例4.09%)、友邦保险(持仓比例3.48%)、申洲国际(持仓比例3.08%)、ASM PACIFIC(持仓比例2.72%)、金蝶国际(持仓比例2.63%)、吉利汽车(持仓比例2.61%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第三季全球金融市场走势依然分化。一方面,美国经济增长稳健,美国持续走扬;另一方面,在美元强势下,资金回流美国,新兴市场股市多为下跌走势。港股市场受到国内各项经济数据较差、部分核心个股中报业绩低于预期及教育产业政策负面解读等因素的影响,市场震荡下行。今年第三季以来,截至9月30日止,恒生指数下跌4.03%;沪深300指数下跌2.05%。本基金报告期内,持股比重为77.61%,其中沪市A股4.56%,主要为制造业;港股通标的73.05%,主要集中于金融、TMT、非必须消费、医疗保健产业类股。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年9月30日,本基金份额净值1.329元(累计净值1.449元)。报告期内本基金净值增长率为-9.22%,低于业绩比较基准6.7个百分点。
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