中欧价值智选混合A基金最新净值跌幅达1.78%
金融界基金11月12日讯 中欧价值智选回报混合型证券投资基金(简称:中欧价值智选混合A,代码166019)11月09日净值下跌1.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5815元,累计净值为1.9015元。
中欧价值智选混合A基金成立以来收益86.31%,今年以来收益-7.03%,近一月收益-0.42%,近一年收益-6.76%,近三年收益-12.36%。
中欧价值智选混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.65亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘晨,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益-6.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.72%)、平安银行(持仓比例8.37%)、农业银行(持仓比例8.17%)、招商银行(持仓比例8.05%)、牧原股份(持仓比例7.30%)、国电南瑞(持仓比例6.29%)、中国太保(持仓比例6.23%)、深圳燃气(持仓比例3.89%)、光大银行(持仓比例3.46%)、深南电路(持仓比例3.20%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度我们基本延续了中报的思路,在去杠杆短期进入稳定的过程中以创新类资产为主并辅以养殖和火电类的公司进行投资,并回避了偏后周期类的消费品公司。自下而上去测算,绝大部分公司的业绩增速都会出现在今年的一季报,中报,最晚很难超过三季报,结合目前大部分公司的估值,我们认为吸引力并不足够。在目前的位置上,我们仍坚持回避偏后期的个股进行投资,但在对央行和财政以及全球经济周期的观察和研究中,我们倾向于认为应该进行更多前周期或者至少受益于经济进入前周期品类的公司,因此在季末的时候我们进行了较大持仓改变,将云计算、半导体和火电等品种清仓,并加大了金融板块的投资力度。往后看2-3个季度,我们认为通胀的可能性应该加以重视,而美国扩张期结束后美元价格的波动可能会对未来一段时间内全球资本市场的定价产生较大影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为-2.77%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;E类份额净值增长率为-2.66%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;C类份额净值增长率为-2.98%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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