招商中证银行B净值下跌6.13% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 今日招商中证银行B下跌1.51%,成交0.05万元。截至目前场内价格为0.916元, 当前本基金场外净值为0.8600元,环比上个交易日下跌6.13%,溢价率为6.51%,价格杠杆为1.985,净值杠杆为2.292,当前母基金净值为0.9503,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌30.09%,上折需母基金涨62.50%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.68%,近3个月本基金净值上涨1.44%,近6月本基金净值下跌9.28%,近1年本基金净值下跌13.39%,成立以来本基金累计净值为0.8600元,同期跟踪指数的涨幅为-3.04%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者留意。

  我要购买:招商中证银行指数分级(161723)

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