金融界基金11月12日讯 易方达银行指数分级证券投资基金（简称：易方达银行分级，代码161121）公布最新净值，下跌2.86%。本基金单位净值为0.8866元，累计净值为--。

　　易方达银行指数分级证券投资基金成立于2015-06-03，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.34%，今年以来收益-5.67%，近一月收益-0.19%，近一年收益-3.75%，近三年收益9.66%。近一年，本基金排名同类（10/536），成立以来，本基金排名同类（260/660）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-2.49%，近两年定投该基金的收益为1.36%，近三年定投该基金的收益为7.05%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为成曦，自2016年05月07日管理该基金，任职期内收益22.68%。

　　刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益-3.08%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.58% ）、兴业银行（持仓比例9.38% ）、民生银行（持仓比例8.49% ）、交通银行（持仓比例7.57% ）、农业银行（持仓比例7.03% ）、浦发银行（持仓比例5.88% ）、工商银行（持仓比例5.87% ）、平安银行（持仓比例4.48% ）、北京银行（持仓比例4.27% ）、中国银行（持仓比例3.70% ），合计占资金总资产的比例为71.25%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例13.81% ）、兴业银行（持仓比例9.31% ）、民生银行（持仓比例8.58% ）、交通银行（持仓比例8.18% ）、农业银行（持仓比例6.82% ）、工商银行（持仓比例5.95% ）、浦发银行（持仓比例5.82% ）、北京银行（持仓比例4.63% ）、平安银行（持仓比例4.05% ）、中国银行（持仓比例3.95% ），合计占资金总资产的比例为71.10%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的全部银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。2018年三季度，国内经济下行压力逐步显现。9月份官方制造业PMI为50.8%，相对8月下降0.5%；1-8月全国规模以上工业企业利润总额增速继续回落至16.2%，其中8月当月增速9.2%，较7月大幅回落；8月社会消费品零售同比增长9%，比去年同期的10.1%回落1.1%；8月出口同比增长9.8%，前值为12.1%，回落幅度较大。报告期内，A股市场在经济下行压力、贸易摩擦日益严峻、人民币贬值压力等多重制约下，延续了二季度下跌的趋势，但不同板块间走势出现了分化，国内上市银行一方面整体PB已降到历史较低水平，另一方面在政策微调如理财新规边际放松、贷款投放加速等的影响下获得了投资者的青睐，中证银行指数上涨8.95%。基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成分股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为0.9202元，本报告期份额净值增长率为11.15%，同期业绩比较基准收益率为8.52%，日跟踪偏离度的均值为0.05%，年化跟踪误差为2.04%，在合同规定的目标控制范围之内。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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