天弘中证银行指数A净值下跌2.86% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证银行指数A,代码001594)公布最新净值,下跌2.86%。本基金单位净值为1.0471元,累计净值为1.0471元。
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-08,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-3.18%,今年以来收益-6.78%,近一月收益-0.59%,近一年收益-4.68%,近三年收益4.76%。近一年,本基金排名同类(13/536),成立以来,本基金排名同类(258/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.25%,近两年定投该基金的收益为0.61%,近三年定投该基金的收益为4.93%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益10.14%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-9.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例15.26% )、兴业银行(持仓比例9.26% )、民生银行(持仓比例8.38% )、交通银行(持仓比例7.48% )、农业银行(持仓比例7.33% )、工商银行(持仓比例6.14% )、浦发银行(持仓比例5.81% )、平安银行(持仓比例4.42% )、北京银行(持仓比例4.21% )、中国银行(持仓比例3.86% ),合计占资金总资产的比例为72.15%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.04% )、兴业银行(持仓比例9.47% )、民生银行(持仓比例8.73% )、交通银行(持仓比例8.32% )、农业银行(持仓比例6.94% )、工商银行(持仓比例6.05% )、浦发银行(持仓比例5.92% )、北京银行(持仓比例4.71% )、平安银行(持仓比例4.12% )、中国银行(持仓比例4.01% ),合计占资金总资产的比例为72.31%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年前三季度,在去杠杆的宏观背景下,宏观经济增速回落,同时信用环境收缩叠加海外经济、贸易摩擦的不确定性,股票市场回调。报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。当由于申赎变动、指数成分股权重调整、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年09月30日,天弘中证银行A份额净值为1.0917元,天弘中证银行C份额净值为1.0824元。报告期内份额净值增长率天弘中证银行A为11.00%,天弘中证银行C为10.94%,同期业绩比较基准增长率均为8.52%。
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