国金上证50净值下跌1.82% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 国金上证50指数分级证券投资基金(简称:国金上证50,代码502020)公布最新净值,下跌1.82%。本基金单位净值为0.865元,累计净值为--。
国金上证50指数分级证券投资基金成立于2015-05-27,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.07%,今年以来收益-13.07%,近一月收益-3.35%,近一年收益-12.40%,近三年收益3.97%。近一年,本基金排名同类(51/536),成立以来,本基金排名同类(470/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.04%,近两年定投该基金的收益为-2.03%,近三年定投该基金的收益为5.19%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宫雪,自2015年05月27日管理该基金,任职期内收益-22.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.80% )、养元饮品(持仓比例7.27% )、贵州茅台(持仓比例6.78% )、招商银行(持仓比例5.93% )、兴业银行(持仓比例3.74% )、民生银行(持仓比例3.35% )、交通银行(持仓比例3.02% )、伊利股份(持仓比例2.94% )、农业银行(持仓比例2.80% )、恒瑞医药(持仓比例2.65% )、中信证券(持仓比例2.44% )、浦发银行(持仓比例2.32% )、信威集团(持仓比例0.37% ),合计占资金总资产的比例为57.41%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例12.07% )、养元饮品(持仓比例7.89% )、贵州茅台(持仓比例6.93% )、招商银行(持仓比例5.19% )、兴业银行(持仓比例3.41% )、伊利股份(持仓比例3.23% )、恒瑞医药(持仓比例3.18% )、民生银行(持仓比例3.15% )、交通银行(持仓比例3.00% )、农业银行(持仓比例2.50% ),合计占资金总资产的比例为50.55%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为4.00%,同期业绩比较基准收益率为4.89%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.15%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%,年化跟踪误差为3.12%,低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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