华宝中证100指数净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 华宝中证100指数证券投资基金(简称:华宝中证100指数,代码240014)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.1606元,累计净值为1.1606元。
华宝中证100指数证券投资基金成立于2009-09-29,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.06%,今年以来收益-14.62%,近一月收益-2.85%,近一年收益-14.66%,近三年收益5.60%。近一年,本基金排名同类(81/536),成立以来,本基金排名同类(121/660)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.32%,近两年定投该基金的收益为-3.29%,近三年定投该基金的收益为4.73%,近五年定投该基金的收益为19.72%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈建华,自2012年12月22日管理该基金,任职期内收益60.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.68% )、贵州茅台(持仓比例4.81% )、招商银行(持仓比例4.16% )、格力电器(持仓比例2.66% )、美的集团(持仓比例2.52% )、兴业银行(持仓比例2.43% )、民生银行(持仓比例2.17% )、恒瑞医药(持仓比例2.09% )、伊利股份(持仓比例2.04% )、交通银行(持仓比例2.04% )、信威集团(持仓比例0.22% )、万达电影(持仓比例0.19% )、天奥电子(持仓比例0.01% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% )、顶固集创(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为35.02%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.28% )、贵州茅台(持仓比例4.84% )、招商银行(持仓比例3.57% )、美的集团(持仓比例3.22% )、格力电器(持仓比例3.08% )、伊利股份(持仓比例2.36% )、恒瑞医药(持仓比例2.35% )、兴业银行(持仓比例2.33% )、民生银行(持仓比例2.12% )、交通银行(持仓比例2.05% ),合计占资金总资产的比例为34.20%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期沪深A证券市场呈现出震荡筑底,逐步回落态势。国内宏观经济下行比较明确,固定资产投资及居民消费的增速都有所放缓,再加中美贸易战压力,使得市场风险偏好继续下降,市场整体估值进一步下行。本报告期上证50及中证100指数分别上涨5.11%和1.12%,而中证500指数和创业板指分别下跌7.99%和12.16%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为2.12%,同期业绩比较基准收益率为1.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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