易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌1.19% 请保持关注
金融界基金11月13日讯 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金11月09日上涨0.84%,现价1.188元,成交110.9万元。当前本基金场外净值为1.1767元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为0.96%。
本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌17.19%,近3个月本基金净值下跌5.00%,近6月本基金净值下跌2.62%,近1年本基金净值上涨14.77%,成立以来本基金累计净值为1.1767元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2016年12月19日管理该基金,任职期内收益17.67%。
FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益25.18%。
成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-6.07%。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年三季度,美国经济数据强劲,PMI数据超预期,就业和工资数据也显示经济保持增长,GDP增速也达到近年来的最好水平。美国与各国的贸易摩擦不断升级,出台对外国企业限制投资法案,与中国互相加征关税,但同时也在和加拿大、墨西哥、日本和欧盟等传统盟国谈判新的贸易协定。2018年9月份美联储如期加息25基点,并维持年内加息四次的指引。美国原油库存超预期大幅下降,其他产油国的剩余产能处于低位,叠加中东地区的紧张局势,推动原油价格上涨。在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,追求跟踪误差最小化,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.3884元,本报告期份额净值增长率为7.85%;C类基金份额净值为1.3776元,本报告期份额净值增长率为7.70%;同期业绩比较基准收益率为6.12%,年化跟踪误差9.590%。
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