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大成动态量化配置策略混合基金最新净值涨幅达1.60%

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2018-11-13 06:52:17 来源:金融界基金 作者:机器君
大成动态量化配置策略混合基金最新净值涨幅达1.60%

  金融界基金11月13日讯 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金(简称:大成动态量化配置策略混合,代码003147)11月12日净值上涨1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8011元,累计净值为0.8011元。

  大成动态量化配置策略混合基金成立以来收益-19.90%,今年以来收益-21.71%,近一月收益0.72%,近一年收益-25.34%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理黎新平,自2016年09月20日管理该基金,任职期内收益-19.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有平安银行(持仓比例5.36%)、华菱钢铁(持仓比例3.36%)、中国平安(持仓比例3.24%)、保利地产(持仓比例3.18%)、中国银行(持仓比例3.16%)、招商银行(持仓比例3.07%)、伊利股份(持仓比例2.98%)、万科A(持仓比例2.94%)、广汽集团(持仓比例2.87%)、建设银行(持仓比例2.87%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年3季度,中美贸易摩擦进一步升级,叠加境内融资环境收紧经济下行的担忧,市场总体表现低迷,股指再创新低,成交大幅萎缩。但个股表现上分化加大,在此期间,上证50上涨5.11%,沪深300下跌2.05%,上证综指下跌0.92%,中证500下跌7.99%,创业板指下跌12.16%。显然,在市场不确定性急剧上升的状态下,大市值、低估值股票成为市场避险行为的选择。??从行业看,三季度表现最好的行业是非银金融,石油石化,银行等低估值大盘权重股;而在中美贸易摩擦加剧环境下,家电、纺织服装、电子元器件等受贸易影响较大板块则大幅回调。从因子表现上看,高估值、成长、反转、次新等因子在三季度继续大幅下滑,反映市场风险偏好的进一步收紧;在避险情绪下,低估值、大市值、高质量等稳健性因子在下跌市场中相对表现良好。??大成动态量化在三季度保持以估值、盈利、质量等基本面因子作为主要的选股因子,在不确定性不断增大的市场环境中,布局低估值、高股息及稳定盈利的中大盘股票,并注意控制高估值、小市值等风险因子的暴露。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.8493元;本报告期基金份额净值增长率为-0.64%,业绩比较基准收益率为-0.15%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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