国联安双禧B中证100指数净值上涨1.14% 请保持关注
2018-11-13 06:54:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月13日讯 今日国联安双禧B中证100指数上涨6.20%,成交2.03万元。截至目前场内价格为1.251元, 当前本基金场外净值为1.1490元,环比上个交易日上涨1.14%,溢价率为8.88%,价格杠杆为1.626,净值杠杆为1.647,当前母基金净值为1.1410,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌52.87%,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.69%,近3个月本基金净值下跌7.04%,近6月本基金净值下跌18.86%,近1年本基金净值下跌25.73%,成立以来本基金累计净值为1.0240元,同期跟踪指数的涨幅为0.72%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年04月15日,敬请投资者留意。
我要购买:国联安双禧中证100指数分级(162509)
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