嘉实新消费股票净值上涨1.51% 请保持关注
金融界基金11月13日讯 嘉实新消费股票型证券投资基金(简称:嘉实新消费股票,代码001044)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为1.212元,累计净值为1.212元。
嘉实新消费股票型证券投资基金成立于2015-03-23,业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。 本基金成立以来收益20.84%,今年以来收益-13.30%,近一月收益-0.25%,近一年收益-15.77%,近三年收益23.05%。近一年,本基金排名同类(108/536),成立以来,本基金排名同类(111/651)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.68%,近两年定投该基金的收益为-1.13%,近三年定投该基金的收益为9.88%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为谭丽,自2017年04月11日管理该基金,任职期内收益14.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例9.06% )、新经典(持仓比例8.02% )、安井食品(持仓比例7.73% )、招商银行(持仓比例7.29% )、华东医药(持仓比例6.73% )、云南白药(持仓比例6.55% )、苏泊尔(持仓比例6.55% )、双汇发展(持仓比例5.67% )、贵州茅台(持仓比例4.62% )、光线传媒(持仓比例4.54% ),合计占资金总资产的比例为66.76%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例8.21% )、新经典(持仓比例7.24% )、招商银行(持仓比例5.49% )、光线传媒(持仓比例5.39% )、安井食品(持仓比例5.23% )、云南白药(持仓比例5.21% )、苏泊尔(持仓比例5.08% )、华东医药(持仓比例5.08% )、华润双鹤(持仓比例4.58% )、五粮液(持仓比例4.28% ),合计占资金总资产的比例为55.79%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
很遗憾在3季度基金净值回撤较多,主要是我们持有的重仓个股在3季度的蓝筹补跌行情表现不佳,尤其组合中的医药股,从相对表现来看,相对我们的基准消费指数基本持平,由于上半年战胜指数非常显著,因此年初以来仍然是大幅度的战胜基准消费指数??新消费这个产品坚守大消费行业内的投资,坚持大消费内部子行业均衡、个股集中的策略,希望的是持续、长期、稳健的收益,我们在基金中报中已经明确提到认为消费整体有所高估,也分析了背后的原因,因此我们对消费整体一直持有较为谨慎的态度,认为避险资金过于拥挤,尤其在医药、旅游、必需消费品上,进入3季度消费蓝筹也如预期的出现了显著调整,尤其是医药板块,因此组合也承受了很大幅度的回撤。??由于2季度末,我们规模有所扩张,因此有了宝贵的资金,在3季度,随着个股的调整,我们已经将仓位提高,在医药、必需消费品、传媒各大消费的细分板块上,我们都有随着股价的回调而增加一些标的的持仓比例,整体仍然保持对白酒的较低配置比例,年初以来各个季度的操作思路大体一致,对细分行业的判断没有发生方向性的变化。??目前我们认为消费行业整体看,估值仍然不够便宜,甚至部分细分板块仍然呈现出泡沫化特征,但结构上还是可以找到估值较低或者估值合理的优质个股,希望3季度的调整能够为4季度的上涨积蓄力量,我们的目标一直没有变化,希望在市场不太好的时候,能够尽量减少损失,甚至通过后续的努力,使得组合能够有正的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.314元;本报告期基金份额净值增长率为-10.06%,业绩比较基准收益率为-8.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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