诺安中证创业成长指数分级净值上涨2.13% 请保持关注
金融界基金11月13日讯 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:诺安中证创业成长指数分级,代码163209)公布最新净值,上涨2.13%。本基金单位净值为0.67元,累计净值为1.48元。
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2012-03-29,业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-22.68%,今年以来收益-37.91%,近一月收益3.55%,近一年收益-43.61%,近三年收益-51.09%。近一年,本基金排名同类(533/536),成立以来,本基金排名同类(490/651)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-27.21%,近两年定投该基金的收益为-33.54%,近三年定投该基金的收益为-36.10%,近五年定投该基金的收益为-36.78%。(点此查看定投排行)
基金经理为梅律吾,自2012年07月28日管理该基金,任职期内收益-16.77%。
李玉良,自2015年03月07日管理该基金,任职期内收益-42.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为大族激光(持仓比例6.17% )、天齐锂业(持仓比例4.61% )、赣锋锂业(持仓比例4.28% )、信维通信(持仓比例3.48% )、荣盛石化(持仓比例3.22% )、三聚环保(持仓比例2.97% )、牧原股份(持仓比例2.64% )、东方园林(持仓比例2.50% )、水井坊(持仓比例2.35% )、利亚德(持仓比例1.95% ),合计占资金总资产的比例为34.17%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大族激光(持仓比例5.98% )、天齐锂业(持仓比例4.63% )、赣锋锂业(持仓比例3.92% )、信维通信(持仓比例3.11% )、三聚环保(持仓比例2.74% )、利亚德(持仓比例2.53% )、水井坊(持仓比例2.50% )、东方园林(持仓比例2.42% )、荣盛石化(持仓比例2.34% )、康泰生物(持仓比例2.12% ),合计占资金总资产的比例为32.29%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场整体呈现下行趋势,但是结构分化显著。代表大盘价值股的上证50逆市上涨,该指数涨幅超过5%。中小创股票继续下跌,创业板和中小板指数跌幅均超过10%。A股市场格局分化如此严重,归因于宏观基本面和利率环境的变化。上半年国内市场无风险利率(十年期国债利率)持续下行,但这一趋势在第三季度出现逆转。由于国内通胀水平从底部开始回升,还有美联储持续加息,内外部因素叠加,导致国内长端利率水平持续上行。市场无风险利率持续上行,必然会抑制股票市场估值水平。中小创股票估值泡沫难以持续。因此第三季度中小创股票开启新一波“杀估值”行情。另外由于下半年国内经济增速进一步趋缓,导致上市公司业绩增长乏力。中小创公司业绩增长更是不及市场预期,这就加剧了“杀估值”行情。中证创业成长指数从A股市场精选100只中小创股票,作为其成份股。因此难以避免“杀估值”行情。三季度该指数跌幅超过15%。本基金完全复制中证创业成长指数,力求跟踪误差最小化。今年前三季度的跟踪误差年化约1%。因此实现了对该指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.729元。本报告期基金份额净值增长率为-14.24%,同期业绩比较基准收益率为-14.62%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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