泰达宏利量化增强股票净值上涨2.19% 请保持关注
金融界基金11月13日讯 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金(简称:泰达宏利量化增强股票,代码001733)公布最新净值,上涨2.19%。本基金单位净值为0.839元,累计净值为0.839元。
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金成立于2016-08-30,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-16.10%,今年以来收益-23.93%,近一月收益4.35%,近一年收益-26.92%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(355/536),成立以来,本基金排名同类(393/651)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.02%,近两年定投该基金的收益为-17.64%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为杨超,自2016年08月30日管理该基金,任职期内收益-16.10%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为新兴铸管(持仓比例1.87% )、士兰微(持仓比例1.86% )、中粮地产(持仓比例1.85% )、厦门国贸(持仓比例1.78% )、江中药业(持仓比例1.75% )、步长制药(持仓比例1.70% )、中国长城(持仓比例1.63% )、郑煤机(持仓比例1.62% )、绿地控股(持仓比例1.57% )、首创股份(持仓比例1.57% ),合计占资金总资产的比例为17.20%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为豫园股份(持仓比例1.82% )、顺网科技(持仓比例1.76% )、郑煤机(持仓比例1.69% )、国药股份(持仓比例1.57% )、亿利洁能(持仓比例1.51% )、丽珠集团(持仓比例1.47% )、贵州茅台(持仓比例1.43% )、首创股份(持仓比例1.41% )、生物股份(持仓比例1.40% )、海王生物(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为15.45%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
进入三季度以来,国内市场受多纬度内外不确定性因素的影响,持续下跌.在国内去杠杆的长周期经济背景下,整体经济在寻找新的增长点和提升发展质量的关键转折点时期,各行业发展模式和产业格局变化迅速,龙头效应明显,金融,消费板块表现整体强于大盘,中小市值股票跌幅明显,外部中美贸易战冲击影响有长期化的和复杂化的趋势,内部估值水平在内外部总需求不确定性的大背景下,估值率先承压。流动性方面,在各项财政和货币政策的相继发力下,市场流动性更多的是局部改善和微调为主,难言充裕,权益资产交易量和换手率持续下降,中小市值股票流动性风险越发显现。在市场活跃度下降和极度的风险厌恶市场情绪下,中小市值股票的风险或被过度定价,使得整体Alpha收益,更多在大市值和流动性较好的股票中分布。本基金合理运用多种量化技术,在控制组合相较于业绩比较基准主动风险的前提下,积极朝向价值因子和质量因子的暴露,同时严密控制组合的个股层面流动性风险,适当提高了整体组合在业绩比较基准中个股的持仓比例。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.895元;本报告期基金份额净值增长率为-7.16%,业绩比较基准收益率为-7.57%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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