工银中证500指数净值上涨2.42% 请保持关注
金融界基金11月13日讯 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(简称:工银中证500指数,代码164809)公布最新净值,上涨2.42%。本基金单位净值为0.9561元,累计净值为1.0987元。
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金成立于2012-01-31,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益7.90%,今年以来收益-24.45%,近一月收益4.57%,近一年收益-28.40%,近三年收益-39.02%。近一年,本基金排名同类(389/536),成立以来,本基金排名同类(164/651)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-17.09%,近两年定投该基金的收益为-21.16%,近三年定投该基金的收益为-22.69%,近五年定投该基金的收益为-21.28%。(点此查看定投排行)
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益-17.72%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-26.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.93% )、中科曙光(持仓比例0.61% )、广汇能源(持仓比例0.59% )、生物股份(持仓比例0.57% )、华鲁恒升(持仓比例0.56% )、恒逸石化(持仓比例0.56% )、浪潮信息(持仓比例0.53% )、顺鑫农业(持仓比例0.52% )、汤臣倍健(持仓比例0.52% )、中炬高新(持仓比例0.52% )、金鸿控股(持仓比例0.06% )、彤程新材(持仓比例0.04% )、永新光学(持仓比例0.03% )、文灿股份(持仓比例0.03% )、爱婴室(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为6.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.81% )、中科曙光(持仓比例0.55% )、生物股份(持仓比例0.53% )、华鲁恒升(持仓比例0.53% )、华海药业(持仓比例0.53% )、浪潮信息(持仓比例0.49% )、广联达(持仓比例0.49% )、口子窖(持仓比例0.49% )、紫光国微(持仓比例0.48% )、安琪酵母(持仓比例0.47% ),合计占资金总资产的比例为5.37%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-6.38%,业绩比较基准收益率为-7.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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