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富国中证新能源汽车指数分级净值上涨2.75% 请保持关注

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2018-11-13 06:57:27 来源:金融界基金 作者:机器君
富国中证新能源汽车指数分级净值上涨2.75% 请保持关注

  金融界基金11月13日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布最新净值,上涨2.75%。本基金单位净值为0.897元,累计净值为0.62元。

  富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-40.58%,今年以来收益-33.76%,近一月收益4.06%,近一年收益-41.38%,近三年收益-43.94%。近一年,本基金排名同类(527/536),成立以来,本基金排名同类(582/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-25.27%,近两年定投该基金的收益为-29.64%,近三年定投该基金的收益为-31.50%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-45.29%。

  张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-57.16%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中航光电(持仓比例6.02% )、比亚迪(持仓比例5.95% )、均胜电子(持仓比例5.69% )、汇川技术(持仓比例5.18% )、格林美(持仓比例4.94% )、赣锋锂业(持仓比例4.84% )、华友钴业(持仓比例4.31% )、天齐锂业(持仓比例4.21% )、宇通客车(持仓比例4.00% )、三花智控(持仓比例3.91% )、顶固集创(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为49.05%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为汇川技术(持仓比例5.19% )、华友钴业(持仓比例5.14% )、比亚迪(持仓比例4.72% )、天齐锂业(持仓比例4.70% )、赣锋锂业(持仓比例4.67% )、均胜电子(持仓比例4.57% )、三花智控(持仓比例4.50% )、格林美(持仓比例4.48% )、宇通客车(持仓比例4.36% )、中航光电(持仓比例4.33% ),合计占资金总资产的比例为46.66%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  7月上旬,中美双方分别对340亿美元进口商品进行征税。鉴于外部环境变化,宏观监管政策迎来微调。其中,央行、银保监会分别出台资管新规细则,在过渡期内对非标资产的清理不再一刀切,监管尺度有所放松。同时,国务院常委会决定实施更加积极的财政政策,银保监会鼓励银行加大对小微企业的贷款。受相关信息提振信心,市场迎来阶段性反弹。8月上旬,美国商务部宣布新增对44家中国军工企业技术封锁,同时美国政府宣布将对2000亿美元中国进口商品的惩罚性关税税率从之前建议的10%提高到25%。8月中旬,受土耳其汇率大幅贬值的影响,全球投资者对新兴市场陷入金融危机的担忧加剧,新兴市场整体跌幅较大,A股也再次下跌。9月中旬,国务院强调把已定减税降费措施切实落实到位,确保社保费现有征收政策稳定,并表态进一步支持民营企业的发展。同时,美国宣布自9月24日起对华2000亿美元输美商品加征10%关税,2019年1月1日起加征关税税率提高到25%。随着中美贸易摩擦阶段性靴子落地,A股开启反弹行情。总体来看,2018年3季度上证综指下跌0.92%,沪深300下跌2.05%,创业板指下跌12.16%。其中,中证新能源汽车指数2018年3季度下跌15.1%。在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期,本基金份额净值增长率为-14.61%,同期业绩比较基准收益率为-15.10%

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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