工银中证环保产业指数分级净值上涨3.19% 请保持关注
金融界基金11月13日讯 工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金(简称:工银中证环保产业指数分级,代码164819)公布最新净值,上涨3.19%。本基金单位净值为0.7301元,累计净值为0.5219元。
工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证环保产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-50.51%,今年以来收益-36.23%,近一月收益7.26%,近一年收益-41.20%,近三年收益-49.54%。近一年,本基金排名同类(526/536),成立以来,本基金排名同类(622/651)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-23.51%,近两年定投该基金的收益为-30.46%,近三年定投该基金的收益为-32.74%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-50.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为京蓝科技(持仓比例1.76% )、国电南瑞(持仓比例1.24% )、首航节能(持仓比例1.22% )、伟明环保(持仓比例1.21% )、许继电气(持仓比例1.21% )、铁汉生态(持仓比例1.20% )、上海电力(持仓比例1.19% )、盾安环境(持仓比例1.18% )、聚光科技(持仓比例1.16% )、美尚生态(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为12.52%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为*ST凯迪(持仓比例1.78% )、盈峰环境(持仓比例1.75% )、兆新股份(持仓比例1.70% )、盛运环保(持仓比例1.62% )、京蓝科技(持仓比例1.48% )、兴源环境(持仓比例1.35% )、东方日升(持仓比例1.33% )、盾安环境(持仓比例1.32% )、首航节能(持仓比例1.28% )、珈伟股份(持仓比例1.25% ),合计占资金总资产的比例为14.86%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-12.79%,业绩比较基准收益率为-10.82%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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