广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A净值下跌2.71% 请保持关注
金融界基金11月14日讯 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A基金11月12日下跌2.69%,现价1.079元,成交41.51万元。当前本基金场外净值为1.0511元,环比上个交易日下跌2.71%,场内价格溢价率为2.65%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.16%,近3个月本基金净值下跌13.49%,近6月本基金净值下跌5.87%,近1年本基金净值上涨4.49%,成立以来本基金累计净值为1.0511元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李耀柱,自2017年03月10日管理该基金,任职期内收益5.14%。
刘杰,自2018年08月06日管理该基金,任职期内收益-14.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有康菲石油公司(持仓比例11.75%)、EOG Resources Inc(持仓比例9.65%)、VALERO ENERGY CORP(持仓比例6.35%)、PHILLIPS 66(持仓比例6.29%)、MARATHON PETROLEUM CORP(持仓比例4.71%)、Anadarko Petroleum Corporation(持仓比例4.51%)、CONCHO RESOURCES(持仓比例4.00%)、PXD(持仓比例3.88%)、ANDEAVOR(持仓比例2.79%)、戴文能源(持仓比例2.65%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
七月份,波斯湾潜在军事冲突风险升级,沙特关闭红海航线并空袭也门,石油供给减量,指数随之上涨。八月份,中美贸易战再升级,市场担忧贸易战影响需求,油价经历震荡回调。九月份,随着美国对伊朗制裁的逼近,伊朗的原油产量和出口量双双大幅下降,叠加四级飓风佛罗伦斯对美国沿岸的影响,原油价格本月回暖,指数亦应声上涨。报告期内,本基金紧密跟踪标的指数。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的A类份额净值增长率为5.78%,C类份额净值增长率为6.09%,同期业绩比较基准收益率为5.67%。
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我要购买:广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A(162719)
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