金融界基金11月14日讯 今日银华转债B上涨1.24%,成交2.78万元。截至目前场内价格为0.899元, 当前本基金场外净值为0.7890元,环比上个交易日上涨1.81%,溢价率为13.94%,价格杠杆为3.641,净值杠杆为4.030,当前母基金净值为0.9660,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌10.90%,上折需母基金涨54.64%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.48%,近3个月本基金净值下跌6.18%,近6月本基金净值下跌26.40%,近1年本基金净值下跌46.34%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.49%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
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