工银京津冀指数C净值上涨1.56% 请保持关注

  金融界基金11月14日讯 工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)(简称:工银京津冀指数C,代码164825)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为0.9494元,累计净值为0.9494元。

  工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)基金成立于2018-04-17,业绩比较基准为“中证京津冀协同发展主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-4.91%,今年以来收益-4.91%,近一月收益8.66%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/536),成立以来,本基金排名同类(284/651)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为赵栩,自2018年04月17日管理该基金,任职期内收益-4.91%。

  刘伟琳,自2018年04月17日管理该基金,任职期内收益-4.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长城汽车(持仓比例3.07% )、河钢股份(持仓比例3.00% )、中远海控(持仓比例2.93% )、唐山港(持仓比例2.87% )、金隅集团(持仓比例2.85% )、冀东水泥(持仓比例2.85% )、华夏幸福(持仓比例2.80% )、北新建材(持仓比例2.79% )、常山北明(持仓比例2.78% )、首开股份(持仓比例2.77% )、上海莱士(持仓比例1.11% )、中天金融(持仓比例0.94% )、万达电影(持仓比例0.87% ),合计占资金总资产的比例为31.63%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例6.57% )、格力电器(持仓比例5.98% )、海康威视(持仓比例3.65% )、万科A(持仓比例3.59% )、京东方A(持仓比例3.58% )、五粮液(持仓比例3.26% )、平安银行(持仓比例2.44% )、温氏股份(持仓比例2.07% )、中兴通讯(持仓比例1.92% )、科大讯飞(持仓比例1.65% ),合计占资金总资产的比例为34.71%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差主要来自于建仓期仓位变动等因素的影响。

  本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类净值增长率为-1.62%,业绩比较基准收益率为-7.06%;C类净值增长率为-1.75%,业绩比较基准收益率为-7.06%。

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