南方开元沪深300ETF净值下跌1.00% 请保持关注
2018-11-15 06:50:25
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月15日讯 南方开元沪深300ETF基金11月14日下跌1.02%,现价1.375元,成交7.97万元。当前本基金场外净值为1.3713元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为-0.75%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.95%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.06%,近3个月本基金净值下跌4.82%,近6月本基金净值下跌16.46%,近1年本基金净值下跌20.48%,成立以来本基金累计净值为1.2023元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗文杰,自2013年05月17日管理该基金,任职期内收益38.59%。
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