易方达策略成长混合基金最新净值跌幅达1.66%
金融界基金11月15日讯 易方达策略成长证券投资基金(简称:易方达策略成长混合,代码110002)11月14日净值下跌1.66%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.6060元,累计净值为4.3490元。
易方达策略成长混合基金成立以来收益384.80%,今年以来收益-26.54%,近一月收益-4.19%,近一年收益-29.02%,近三年收益-42.81%。
易方达策略成长混合基金成立以来分红40次,累计分红金额25.59亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁裕宁,自2017年02月17日管理该基金,任职期内收益-14.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海螺水泥(持仓比例4.47%)、口子窖(持仓比例3.63%)、五粮液(持仓比例3.60%)、中国国旅(持仓比例3.49%)、古井贡酒(持仓比例3.38%)、通源石油(持仓比例3.11%)、桃李面包(持仓比例2.71%)、中国国贸(持仓比例2.65%)、泰格医药(持仓比例2.62%)、万年青(持仓比例2.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年三季度,国内经济数据走弱,进口增速回落,显示内需降温;出口数据在美国关税落地后,环比增速放慢;房地产成交逐步放缓,土地市场冷清。国际方面,美国经济进一步走强,美元指数再创近期新高,导致全球新兴市场股、债、汇普遍承压。面对国内外经济压力,央行货币政策有所松动,地方债发行加速,拉动广义社融数据企稳回升,政府刺激经济意图进一步明确。截至三季度末,上证指数收于2821.35点,单季度微跌0.92%,区间振幅9.52%;创业板指数收于1411.34点,单季度下跌12.16%,区间振幅18.66%。整个三季度A股市场先抑后扬,成交量持续萎缩,两市成交量一度刷出2015年以来新低。市场结构性分化明显,上证50单季度涨5.11%,创业板指下跌12.16%。从行业看,受油价创新高影响,石油石化及相关产业链一枝独秀。叠加供给侧改革持续的因素,上游产业盈利能力维持高位。贸易战加剧冲击下,电子行业跌幅显著。从上市公司中报数据统计来看,消费类中的食品饮料、医药生物行业景气度较好,周期类中的钢铁、建材、化工等行业维持较高景气度。三季度中信行业指数中,只有石油石化、银行单季度涨幅超过10%,其他周期行业如非银金融、钢铁、国防军工、建筑取得了正收益,消费及成长类行业如家电、电子、医药、传媒等跌幅较大,单季度跌幅均超过10%。三季度在资产配置上,本基金维持较高股票仓位,整体配置坚持采取行业景气度跟踪配置策略,超配食品饮料、建筑材料、化工等景气维持高位的行业。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为2.945元,本报告期份额净值增长率为-5.52%,同期业绩比较基准收益率为-0.46%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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