中融一带一路B净值下跌1.38% 请保持关注
2018-11-15 06:50:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月15日讯 今日中融一带一路B下跌2.88%,成交8.25万元。截至目前场内价格为0.808元, 当前本基金场外净值为0.7850元,环比上个交易日下跌1.38%,溢价率为2.93%,价格杠杆为2.195,净值杠杆为2.356,当前母基金净值为0.9180,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌28.75%,上折需母基金涨64.29%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.42%,近3个月本基金净值下跌14.21%,近6月本基金净值下跌28.05%,近1年本基金净值下跌46.67%,成立以来本基金累计净值为0.0570元,同期跟踪指数的涨幅为-0.59%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。
我要购买:中融一带一路(168201)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
全部评论