鹏华证券保险分级B净值下跌3.15% 请保持关注
2018-11-15 06:50:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月15日讯 今日鹏华证券保险分级B下跌0.92%,成交29.77万元。截至目前场内价格为1.074元, 当前本基金场外净值为0.9830元,环比上个交易日下跌3.15%,溢价率为9.26%,价格杠杆为1.836,净值杠杆为2.092,当前母基金净值为1.0110,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌35.24%,上折需母基金涨50.72%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨18.86%,近3个月本基金净值上涨6.39%,近6月本基金净值下跌23.38%,近1年本基金净值下跌42.41%,成立以来本基金累计净值为2.1750元,同期跟踪指数的涨幅为-1.50%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。
我要购买:鹏华证券保险分级(160625)
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