鹏华证券保险分级净值下跌1.56% 请保持关注
金融界基金11月15日讯 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(简称:鹏华证券保险分级,代码160625)公布最新净值,下跌1.56%。本基金单位净值为1.011元,累计净值为1.664元。
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金成立于2014-05-05,业绩比较基准为“中证800非银行金融全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益38.44%,今年以来收益-19.30%,近一月收益8.59%,近一年收益-25.06%,近三年收益-26.18%。近一年,本基金排名同类(321/535),成立以来,本基金排名同类(64/650)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-9.03%,近两年定投该基金的收益为-12.07%,近三年定投该基金的收益为-11.35%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为余斌,自2014年05月05日管理该基金,任职期内收益38.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例20.24% )、中信证券(持仓比例13.26% )、中国太保(持仓比例8.26% )、申万宏源(持仓比例5.67% )、海通证券(持仓比例5.36% )、国泰君安(持仓比例4.38% )、广发证券(持仓比例3.50% )、华泰证券(持仓比例3.43% )、新华保险(持仓比例3.27% )、东方证券(持仓比例3.10% )、鹏鼎控股(持仓比例0.02% )、长沙银行(持仓比例0.02% )、捷昌驱动(持仓比例0.01% )、雅运股份(持仓比例0.00% )、兴瑞科技(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为70.52%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.12% )、中信证券(持仓比例10.61% )、中国太保(持仓比例8.15% )、海通证券(持仓比例6.24% )、国泰君安(持仓比例4.51% )、华泰证券(持仓比例3.98% )、广发证券(持仓比例3.20% )、中国人寿(持仓比例3.05% )、新华保险(持仓比例2.91% )、东方证券(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为60.43%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金运作严格按照基金合同的各项要求,依据被动化指数投资方法进行投资管理。??报告期内,基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制,较好地实现了基金运作目标。
报告期内基金的业绩表现
报告期末,基金份额单位净值为1.024,累计单位净值为1.671。本报告期基金份额净值增长率为2.91%。本报告期,基金年化跟踪误差0.81%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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