富国中证军工指数分级B净值上涨4.36% 请保持关注

  金融界基金11月16日讯 今日富国中证军工指数分级B上涨4.20%,成交3781.37万元。截至目前场内价格为1.142元, 当前本基金场外净值为1.1000元,环比上个交易日上涨4.36%,溢价率为3.82%,价格杠杆为1.963,净值杠杆为1.875,当前母基金净值为1.0520,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌41.70%,上折需母基金涨39.47%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.56%,近3个月本基金净值下跌17.44%,近6月本基金净值下跌55.20%,近1年本基金净值下跌66.12%,成立以来本基金累计净值为2.1410元,同期跟踪指数的涨幅为2.39%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2018年12月14日,敬请投资者留意。

  我要购买:富国中证军工指数分级(161024)

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