中金中证500指数增强A净值上涨1.51% 请保持关注
金融界基金11月16日讯 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(简称:中金中证500指数增强A,代码003016)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为0.8884元,累计净值为0.8884元。
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金成立于2016-07-22,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-11.16%,今年以来收益-18.83%,近一月收益11.85%,近一年收益-19.82%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(240/532),成立以来,本基金排名同类(349/647)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.70%,近两年定投该基金的收益为-13.25%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为魏孛,自2017年03月28日管理该基金,任职期内收益-16.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为昆药集团(持仓比例1.92% )、康缘药业(持仓比例1.89% )、长园集团(持仓比例1.84% )、众生药业(持仓比例1.75% )、大商股份(持仓比例1.74% )、宜华生活(持仓比例1.61% )、新华文轩(持仓比例1.29% )、双良节能(持仓比例1.26% )、瑞康医药(持仓比例1.08% )、仙琚制药(持仓比例1.08% )、华泰股份(持仓比例0.19% )、华锦股份(持仓比例0.18% )、开创国际(持仓比例0.17% )、中原传媒(持仓比例0.17% )、大冶特钢(持仓比例0.17% ),合计占资金总资产的比例为16.34%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为西部矿业(持仓比例1.48% )、上海凯宝(持仓比例1.42% )、以岭药业(持仓比例1.42% )、康缘药业(持仓比例1.40% )、亚邦股份(持仓比例1.35% )、苏宁环球(持仓比例1.33% )、郑煤机(持仓比例1.27% )、大众交通(持仓比例1.04% )、昆药集团(持仓比例1.03% )、众生药业(持仓比例1.02% ),合计占资金总资产的比例为12.76%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,本基金采用量化策略进行选股来增强指数,运作正常。作为指数增强型基金,虽然指数趋势向下,但本基金获取了一定的超额收益。量化模型在持续的研发和更新中,力争接下来有更好的表现。2018年的宏观经济主要围绕国内经济形势和中美贸易战两个主题。从国内经济形势来看,中国经济有下行的压力,但国内政策已经开始偏向积极,一是稳定当前的预期,调整去杠杆的节奏,二是为中国转型升级以及中长期的经济增长提供政策支持,例如降税减费、刺激需求促进消费等。从国际经济环境来看,中美关系是一个长期的问题,中美之间的贸易战有其必然性,必须对此有充分的认识和准备。2018年前三个季度,上证50指数下跌8.87%,沪深300指数下跌14.69%,中证500指数下跌23.20%,创业板指下跌19.47%。展望2018年最后一个季度,相信国内经济发展的韧性,相信国家政策的有效性,但同时不能低估中美贸易摩擦的影响。总体上我们对股市的看法不乐观,因此我们会更加重视控制风险,减少超额收益的波动。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中金中证500A基金份额净值为0.9017元,本报告期基金份额净值增长率为-7.18%;截至本报告期末中金中证500C基金份额净值为0.9096元,本报告期基金份额净值增长率为-7.26%;同期业绩比较基准收益率为-7.58%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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