金融界基金11月16日讯 中融量化小盘股票型发起式证券投资基金（简称：中融量化小盘股票A，代码004272）公布最新净值，上涨1.54%。本基金单位净值为0.7843元，累计净值为0.7843元。

　　中融量化小盘股票型发起式证券投资基金成立于2017-05-17，业绩比较基准为“中证小盘500指数(深)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-21.57%，今年以来收益-25.43%，近一月收益7.72%，近一年收益-27.94%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（428/532），成立以来，本基金排名同类（491/647）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-16.13%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为赵菲，自2017年05月17日管理该基金，任职期内收益-21.57%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为东华能源（持仓比例3.05% ）、江特电机（持仓比例2.52% ）、台海核电（持仓比例2.33% ）、天地科技（持仓比例2.27% ）、广田集团（持仓比例2.22% ）、柳工（持仓比例2.20% ）、顺网科技（持仓比例2.14% ）、锦江股份（持仓比例2.09% ）、通化金马（持仓比例2.08% ）、北大荒（持仓比例2.05% ），合计占资金总资产的比例为22.95%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为苏宁环球（持仓比例3.51% ）、时代新材（持仓比例3.10% ）、健康元（持仓比例2.61% ）、顺鑫农业（持仓比例2.51% ）、风华高科（持仓比例2.43% ）、中粮糖业（持仓比例2.24% ）、杭钢股份（持仓比例2.17% ）、大同煤业（持仓比例2.13% ）、方大炭素（持仓比例2.10% ）、新兴铸管（持仓比例2.05% ），合计占资金总资产的比例为24.85%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年三季度，A股呈现区间震荡态势，上证综指下跌0.92%，沪深300下跌2.05%，中证500下跌7.99%，中小板指下跌11.22%，创业板指下跌12.16%。申万一级行业涨跌互现，其中银行、非银金融、采掘行业涨幅居前，而家用电器、纺织服装、医药生物行业跌幅居前。期间，本基金通过多因子量化选股模型，在中小盘股票中精选具有超额收益的股票组合进行投资，通过合理的风格分散和个股分散，降低了非系统性风险。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末中融量化小盘股票A基金份额净值为0.8149元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.88%，同期业绩比较基准收益率为-7.58%；截至报告期末中融量化小盘股票C基金份额净值为0.8080元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-7.97%，同期业绩比较基准收益率为-7.58%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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