工银瑞信研究精选股票净值上涨1.73% 请保持关注
金融界基金11月16日讯 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(简称:工银瑞信研究精选股票,代码000803)公布最新净值,上涨1.73%。本基金单位净值为1.174元,累计净值为1.174元。
工银瑞信研究精选股票型证券投资基金成立于2014-10-23,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益17.40%,今年以来收益-18.02%,近一月收益5.77%,近一年收益-19.97%,近三年收益-22.25%。近一年,本基金排名同类(243/532),成立以来,本基金排名同类(130/647)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.12%,近两年定投该基金的收益为-11.30%,近三年定投该基金的收益为-10.62%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为宋炳珅,自2014年10月23日管理该基金,任职期内收益17.40%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为烽火通信(持仓比例6.01% )、航天信息(持仓比例5.99% )、中航光电(持仓比例5.35% )、中国石化(持仓比例4.44% )、中国太保(持仓比例3.30% )、新城控股(持仓比例3.25% )、农业银行(持仓比例3.14% )、新奥股份(持仓比例3.13% )、万华化学(持仓比例3.07% )、国睿科技(持仓比例3.04% ),合计占资金总资产的比例为40.72%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例7.58% )、恒生电子(持仓比例5.59% )、中航光电(持仓比例4.73% )、海康威视(持仓比例4.69% )、潍柴动力(持仓比例4.65% )、航天信息(持仓比例4.45% )、恒逸石化(持仓比例4.23% )、同仁堂(持仓比例3.78% )、法拉电子(持仓比例3.43% )、内蒙一机(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为45.91%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场整体表现依然偏弱,除上证50表现相对强势外,主要指数多数收跌。其中,沪深300下跌2%,创业板指下跌12%,中小板指下跌11%。从市场风格表现上看,金融周期能源表现较好,成长板块中军工表现较好。在此期间,尽管组合通过超配军工等获得了一定收益,但受制于市场整体表现不佳影响,组合净值还是略有回调。投资策略上,本基金坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略(自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性;自下而上根据自己编制的财务模型来挑选个股精选个股),精选有行业景气度支撑的个股,尽力挖掘潜在的结构性投资机会,并在组合构建中着重考虑投资品种的风险收益比和安全边界。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-1.21%,业绩比较基准收益率为-2.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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