方正富邦中证保险主题指数分级净值上涨1.94% 请保持关注

  金融界基金11月16日讯 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称:方正富邦中证保险主题指数分级,代码167301)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为1.156元,累计净值为1.212元。

  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金成立于2015-07-31,业绩比较基准为“中证方正富邦保险主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.39%,今年以来收益-14.24%,近一月收益3.21%,近一年收益-15.36%,近三年收益19.71%。近一年,本基金排名同类(128/532),成立以来,本基金排名同类(115/647)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.37%,近两年定投该基金的收益为3.44%,近三年定投该基金的收益为11.86%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为沈毅,自2015年07月31日管理该基金,任职期内收益21.39%。

  吴昊,自2018年06月28日管理该基金,任职期内收益9.47%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例30.21% )、中国太保(持仓比例23.39% )、新华保险(持仓比例9.04% )、中国人寿(持仓比例7.98% )、浦发银行(持仓比例4.39% )、北京银行(持仓比例3.21% )、光大银行(持仓比例2.23% )、中国石油(持仓比例2.09% )、天茂集团(持仓比例2.01% )、华夏银行(持仓比例1.88% )、中天金融(持仓比例0.37% )、华安证券(持仓比例0.33% )、长沙银行(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为87.16%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例31.11% )、中国太保(持仓比例15.63% )、新华保险(持仓比例11.00% )、招商银行(持仓比例8.77% )、中国人寿(持仓比例7.04% )、建设银行(持仓比例4.04% )、北京银行(持仓比例2.76% )、中国石油(持仓比例2.20% )、天茂集团(持仓比例1.34% )、西水股份(持仓比例1.22% ),合计占资金总资产的比例为85.11%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  截至2018年三季度,国内经济、政策、货币流动性边际改善。上市险企负债端修复的动能较为强劲,保险行业跑出了优于大盘的表现。三季度本基金的运作紧密跟踪指数,通过主动择时和权重调整取得了一定的超额收益。在强监管环境下,行业回归保障本源转型效果显现,四大上市险企保费收入持续改善,保单销售回暖趋势延续。加之央行降准为市场带来增量资金,考虑保险行业负债端与资产端均边际改善,A股四大上市保险公司相较于港股上市的保险公司具有更低的PEV,安全边际较大。我们认为未来一段时间保险行业仍具有比较好的配置区间。我们在操作中仍将坚持风险控制下的价值投资、合法合规运作,尽力保障基金持有人的利益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为1.203元;本报告期基金份额净值增长率为11.29%,业绩比较基准收益率为9.78%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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