工银高铁B净值上涨1.12% 请保持关注

  金融界基金11月19日讯 今日工银高铁B下跌0.43%,成交0.0万元。截至目前场内价格为1.163元, 当前本基金场外净值为1.1846元,环比上个交易日上涨1.12%,溢价率为-1.82%,价格杠杆为1.885,净值杠杆为1.838,当前母基金净值为1.0944,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌43.04%,上折需母基金涨36.23%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.16%,近3个月本基金净值下跌16.67%,近6月本基金净值下跌48.47%,近1年本基金净值下跌67.21%,成立以来本基金累计净值为0.0591元,同期跟踪指数的涨幅为0.65%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年01月02日,敬请投资者留意。

  我要购买:工银中证高铁产业指数分级(164820)

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